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资金管理产品概述
PRODUCT OVERVIEW
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提供资金结算、核算管理、资金计划、票据管理、融资管理等一系列功能，助力于集团企业资金全方位、直通式管理，通过资金计划与业务深度融合、银企直联结算效率、全生命周期账户监控管理、外围业务系统无缝对接等，实现从业务、资金、财务的一体化管理，对集团企业加强资金管控力度、降低财务费用、提升资金管理水平及使用效率提供有力支撑平台。
平台架构
PLATFORM ARCHITECTURE
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平台功能结构
PLATFORM FUNCTIONAL STRUCTURE
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平台集成方案
PLATFORM INTEGRATION SCHEME
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平台功能
PRODUCT MIX
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资金计划 现金流 银行对账 全球资金体系 |
资 金 编 制
年 度 资 金 预 算
资 金 计 划 下 达
额 度 配 置
总 额 控 制
资 金 控 制
计 划 控 制
期 间 控 制
累 计 控 制
资 金 支 付 分 析
资 金 额 度 分 析
实 时 监 控
资 金 分 析
账 户 管 理
结 算 管 理
收 付 款
票 证
计 提 费 用
流 动 性 管 理
资 金 计 划
融 资
风 险
外 汇
风 险 管 理
结 算 管 理
银 行
银 联
第 三 方 支 付
记 账 管 理
收 款 付 款
投 资 融 资
票 证 外 汇
资 金 池
账 务 系 统
应 付 管 理
总 账 管 理
应 收 管 理
企业资金信息触手可及-移动端
ENTERPRISE CAPITAL INFORMATION IS WITHIN REACH
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辅助决策中心-报表中心
AUXILIARY DECISION CENTER
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UI设置更敏捷
丰富的图标展现
强大的数据统计
交互性分析
提供众多标准图表，并支持定制化开发，以图表表格形式进行多维分析，降低了分析门槛，又提供了更为丰富的可视化效果
支持区域地图、点地图、热力地图、流向地图等丰富的地图效果，更直观的地理信息展示
支全新的UI设计、UI主题定义与应用功能，完全可以随心所欲的个性化设置属于自己的UI
提供强大的多维分析功能，如联动、钻取、筛选、预警、行列、转换等。快速、灵活地进行大数据量的查询，帮助分析用户洞察和回答数据背后的更深层问题
平台安全方案
PLATFORM SECURITY SCHEME
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资金管理建设
FUND MANAGEMENT CONSTRUCTION
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三个集中
信息集中、结算集中、资金集中。将管控制度和风险要点融入业务过程，结合制度、审批、授信与预算、指标预警等实现风险的事前预警和事中控制
三个统一
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统一平台构建、统一资金政策、统一风险管理。
优化内外部系统一体化集成，企业业务流、金融流、信息流的统一精细化管理，提升决策和执行效率与效益
产融结合
优化客商关系，为集团分子机构及产业提供有力支撑。整合企业、金融机构、产业链上下游资源，实现企业自金融和产业链金融创新，提高企业财资收益
功能推荐
FUNCTIONS RECOMMENGATION
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账户管理
票据管理
结算支付
融资管理
资金计划
风险管理
资金调拨
资金分析
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